EKİM 2023 DETAYLI GİDER RAPORU
ÖDEME (GİDER) RAPORU
Yardım
BORÇ TÜRLERİBORÇLUKASAMAKBUZ NOAÇIKLAMASORGU TARİH ARALIĞITARİHMAKBUZKASAAÇIKLAMATUTARİŞLEM31-10-20231202000211ZİRAAT HESAPSGK ÖDEMELERİ(SGK PRİM ÖDEMESİ EKİM AYI)4.569,40 TL28-10-20231202000211ZİRAAT HESAPBAHÇE BAKIMI(İMAJ İÇ VE DIŞ MEKAN PEYZAJ BAHÇE DÜZENLEMESİ İÇİN KASIMPATI 100 AD)3.008,03 TL27-10-20231202000211ZİRAAT HESAPTELEFON FATURALARI(TELEKOM EKİM)80,25 TL25-10-202311397MERKEZ KASABAKIM ONARIM GİDERLERİ(İRFAN SEYYAH HİDROFOR BAKIMLARI ARIZA KAPI TAMİRATI )1.800,00 TL25-10-20231202000211MERKEZ KASABAKIM ONARIM GİDERLERİ(SAFİR AYDINLATMA AĞAÇ AYDINLATMASI ADAPTÖRÜ)170,00 TL25-10-20231202000211MERKEZ KASAGENEL GİDERLER(ZAFER DEMİRTAŞ FARKLI ÇOCUK KIRTASİYE 29 EKİM HAZIRLIK MALZEMELRİ)546,00 TL23-10-20231202000211ZİRAAT HESAPELEKTRİK FATURALARI(ELEKTRİK FATURALARI)6.884,00 TL18-10-20231202000211ZİRAAT HESAPASANSÖR BAKIMLARI(KUK ASANSÖR EKİM AYI ASANSÖR BAKIM (9 ADET))3.608,03 TL18-10-20231202000211ZİRAAT HESAPARITMA CİHAZLARI BAKIMI VE TUZ (PLATİN ARITMA TABLET TUZ 4500KG 2.TAKSİT EYLÜL AYI)3.502,67 TL18-10-20231202000211ZİRAAT HESAPARITMA CİHAZLARI BAKIMI VE TUZ (PLATİN ARITMA HAVUZ İÇİ TOZ KLOR VE GÖKTAŞI EYLÜL AYI 2.TAKSİT)1.502,67 TL18-10-20231202000211ZİRAAT HESAPBAHÇE BAKIMI(PLATİN HAVUZ ARITMA SÜS HAVUZU DALGIÇ MOTORU DEĞİŞTİRİLDİ)10.802,67 TL13-10-202311396MERKEZ KASAGENEL GİDERLER(YÖNETİME ALINAN DEMİRBAŞ CEP TELEFONU CAM EKRANI VE TELEFON KILIFI)100,00 TL12-10-20231202000211ZİRAAT HESAPYÖNETİM MAAŞI(EKİM AYI YÖNETİM MAAŞI 3 E PAYLAŞTIRILMAK ÜZERE EFT YAPILDI)11.405,35 TL12-10-20231202000211MERKEZ KASAGENEL GİDERLER(MEDIA MARTK YÖNETİME ALINAN DEMİRBAŞ TELEFON İÇİN 1 YILLIK GÜVENCE SİGORTASI YAPTIRILDI)599,00 TL12-10-20235MERKEZ KASAGENEL GİDERLER(ŞOK MARKET 5LT LİK SU TUVALET KAĞIDI)95,45 TL12-10-20231202000211ZİRAAT HESAPTEMİZLİK GİDERLERİ(ERKAN ASLANTAŞ EKİM AYI TEMİZLİK HİZMET BEDELİ)21.137,12 TL12-10-20231202000211ZİRAAT HESAPGENEL GİDERLER(MEDIA MARKT YÖNETİM OFİSİ DEMİRBAŞ CEP TELEFONU)8.007,03 TL11-10-20231202000211MERKEZ KASAKIRTASİYE GİDERLERİ(NOTER ÜCRETİ GENEL KURUL ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ İMZA SİRKÜLERİ)1.252,15 TL11-10-20231202000211ZİRAAT HESAPTELEFON FATURALARI(EKİM AYI SUPERONLINE)188,80 TL09-10-20231MERKEZ KASAGENEL GİDERLER(KONYAALTI YAPI ÇİLİNGİR 2 ADET SİTE OFİS ANAHTARI)60,00 TL06-10-20231202000211MERKEZ KASAAKİŞ MAKİNA(AKİŞ MAKİNA PİL +KUMANDA KODLAMA 3 ADET)90,00 TL06-10-20231202000211ZİRAAT HESAPGENEL GİDERLER(LİDER TONER KARTUŞ YAZICI BASKI KAFALARI DEĞİŞTİ TAMİR EDİLDİ)2.645,36 TL06-10-2023228875ZİRAAT HESAPKIRTASİYE GİDERLERİ(GÜLNUR OFSET 1000 ADET A4 BOYUTUNDA ÖDENTİ TAKİP FORMU)2.405,36 TL06-10-20231202000211ZİRAAT HESAPKIRTASİYE GİDERLERİ(ZAFER DEMİRTAŞ FARKLI ÇOCUK KIRTASİYE KLASÖR VE A4 KAĞIDI)905,67 TL05-10-2023278MERKEZ KASAGENEL GİDERLER(MUSTAFA KARABULUT MATBAA YA VE TOTANCI KIRTASİYEYE MALZEME ALMAK İÇİN)150,00 TL04-10-2023156MERKEZ KASAGENEL GİDERLER(EKONOMİ DÜNYASI YÖNETİM KIRTASİYE VE GENEL GİDER İHTİYACLARI)99,40 TL03-10-20233ZİRAAT POSKIRTASİYE GİDERLERİ(RENK KIRTASİYE 2 ADET DOSYALAR İÇİN KLASÖR)170,00 TL02-10-20231202000211ZİRAAT POSKIRTASİYE GİDERLERİ(NOTER ÜCRETİ 2023 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ ONAYLANMASI)1.028,10 TL02-10-20231202000211ZİRAAT HESAPMAAŞ ÖDEMELERİ(MUSTAFA DEMİREL EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ)13.208,41 TL02-10-20231202000211ZİRAAT HESAPSGK ÖDEMELERİ(SGK PRİM ÖDEMESİ EYLÜL AYI)4.928,43 TL01-10-202372ZİRAAT POSGENEL GİDERLER(TAHTAKALE AŞ .ORÇAM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İHTİYAÇ MALZEMERİ ALINDI (PASTA İÇECEK VS)2.757,70 TL(TOPLAM)107.707,05 TL
TÜMÜGİDER HAREKETLERİFİRMA HAREKETLERİPERSONEL HAREKETLERİ
TÜMÜAKİŞ MAKİNAAND ULUSLARARASI DENETİMARITMA CİHAZLARI BAKIMI VE TUZ ASANSÖR BAKIMLARIASANSÖR KAPILARI BOYASIasansör revizyonuASANSÖR TABANLARI YAPIMIASANSÖR TAMİRİAVUKATLIK ÜCRETİ BACALARA ASPİRATÖR TAKILMASIBAHÇE AYDINLATMA TAMİRİBAHÇE BAKIMIBAHÇE ETRAFI ÇİT YAPIMIBAKIM ONARIM GİDERLERİBANKA KOMİSYONLARI(ZER BANK)BLOKLARIN BOYANMASIÇATI BAKIMLARIÇATI İZALASYONUDENETLEME BEDELİELEKTRİK BAKIMLARIELEKTRİK FATURALARIGENEL GİDERLERGÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMİHİDRAFOR BAKIMLARI HİZMET EVLERİ BAKIMIKAMERA SİSTEMLERİKAMERİYE BRNADA FRĞİŞİMİKIDEM TAZMİNATIKIRTASİYE GİDERLERİMAAŞ ÖDEMELERİMUHASEBE GİDERLERİOFİS KİRASI PARATONER YAPIMIROGAR TEMİZLİĞİSGK ÖDEMELERİSIĞINAK KAPILARISU FATURALARISU TANKI TEMİZLİĞTELEFON FATURALARITEMİZLİK GİDERLERİÜYEYE ÖDENENYANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARIYÖNETİM MAAŞIyöntimcell faturalarıZİRAAT BANKASI TARAFINDAN KESİLEN POS GİDERLERİTÜMÜTÜMÜ
TÜMÜZİRAAT HESAPKREDI KARTI (OZNEPOS)MERKEZ KASAPTTZİRAAT POSZİRAAT VADELİ
SORGULA